Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
dokumenty_bankowe_wyciagi_bankowe [2014/07/31 19:22] lucja |
dokumenty_bankowe_wyciagi_bankowe [2014/09/05 10:56] (aktualna) lucja |
||
---|---|---|---|
Linia 33: | Linia 33: | ||
- | Wyciąg bankowy skłaa się z nagłówka i tresci. | + | Wyciąg bankowy składa się z nagłówka i treści. |
+ | W nagłówku wyciągu bankowego są informacje ogólne o wyciągu zawarte w poszczególnych polach: | ||
+ | - Komórka - komórka dla której wyciąg został założony; | ||
+ | - Symbol - symbol dokumentu wyciąg bankowy; | ||
+ | - Numer - numer dokumentu wyciąg bankowy; | ||
+ | - Data - data wyciągu bankowego; | ||
+ | - wartość wpłat i wypłat zarejestrowanych w tym wyciągu bankowym w walucie i w złotówkach; | ||
+ | - stan początkowy i stan końcowy wyciągu bankowego w walucie i w złotówkach. | ||
+ | |||
+ | ===== Treść ===== | ||
+ | W treści wyciągu bankowego znajduje się zapis poszczególnych operacji bankowych. Każda operacja jest zapisana za pomocą następujących danych: | ||
+ | - Lp - liczba porządkowa | ||
+ | - Data operacji | ||
+ | - wartość operacji jako wpłata lub wypłata w walucie i w zł | ||
+ | - Kontrahent którego dotyczy operacja | ||
+ | - Identyfikator dokumentu, którego operacja dotyczy | ||
+ | - Komórka księgowa (kosztowa), której operacja dotyczy (np. stanowisko kosztów) | ||
+ | - Przeznaczenie - pole służące do automatycznego księgowania operacji (np.rodzaj kosztów) | ||
+ | - Treść - zapis ułatwiający interpretację operacji | ||
+ | - Przedpłata - identyfikator przedpłaty jeśli operacja jest związana z przedpłatą(zaliczką). | ||
+ | Pozycje wyciągu bankowego można edytować. Każdorazowa zmiana w wartościach treści wyciągu powoduje aktualizację wartości w nagłówku wyciągu bankowego. |