Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.

<p> { { tag> Noty kompensacyjne} } </p> <h1>Noty kompensacyjne</h1> <div class="level1"> <p> Nota kompensacyjna jest dokumentem dwojakiego rodzaju: </p> <ul> <li class="level1"> dokument kompensujący zapłatę za należność i za zobowiązanie, </li> <li class="level1"> dokument księgowy księgujący tę zapłatę. </li> </ul> <p> W tym miejscu system pozwala na edycję dowolnej istniejącej noty kompensacyjnej lub utworzenie nowej noty kompensacyjnej jako kompensaty zapłaty za należność i za zobowiązanie. </p> <p> Okno wyboru dokumentu zawiera następujące pola: </p> <p> Lista: - w tym polu możemy wskazać listę dokumentów (not kompensacyjnych), wśród których chcemy dokonywać wyboru. Listy dokumentów przygotowujemy wcześniej. </p> <p> Od: do: - w tych polach wpisujemy zakres dat wystawienia dokumentów, wśród których chcemy dokonać wyboru. </p> <p> Symbol: - to pole służy do wyboru symbolu dokumentu, który mamy zamiar edytować (stworzyć nowy lub poprawić treść stworzonego wcześniej). </p> <p> Numer: - w tym polu dokonywany jest wybór numeru dokumentu do edycji. Jeżeli mamy zamiar dokonać edycji już istniejącego dokumentu, to możemy wybrać go używając funkcji LISTA lub dokonać edycji z kontrolą zgodności z dostępną listą dokumentów. </p> <p> Rok: - Pole służy do wprowadzania roku dla danego dokumentu. System podpowiada zawsze rok z daty ostatnio edytowanego dokumentu. Jeżeli był to dokument bieżący to jego data powstaje na podstawie daty systemowej. Jeżeli w definicji aktualnego dokumentu zaznaczamy, że numeracja odbywa się w cyklach miesięcznych to w polu rok należy umieścić również numer miesiąca którego żądany dokument ma dotyczyć. </p> <p> Po wypełnieniu pól filtra klikamy ikonkę (F1) <a href="/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=dokumenty_noty_kompensacyjne&media=wiki:f1.png" class="media" title="wiki:f1.png"><img src="/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=a50476&media=wiki:f1.png" class="media" alt="" width="20" /></a> otrzymamy Po dokonaniu wyboru dokumentu używając klawisza F1 przechodzimy do edycji nagłówka wybranego dokumentu. </p> <p> Nowy dokument noty kompensacyjnej możemy utworzyć wybierając kontrahenta i klikając ikonkę Kolejny numer dokumentu przy polu Numer. </p> </div> <h2>Nagłówek noty kompensacyjnej</h2> <div class="level2"> <p> Nota kompensacyjna składa się z nagłówka i treści. W nagłówku noty kompensacyjnej są informacje ogólne o nocie kompensacyjnej zawarte w poszczególnych polach: </p> <ul> <li class="level1"> Symbol - symbol noty kompensacyjnej;</li> <li class="level1"> Numer - numer dokumentu;</li> <li class="level1"> Data - data;</li> <li class="level1"> Wartość należności i zobowiązań;</li> <li class="level1"> Symbol i skrócona nazwa kontrahenta, którego nota dotyczy. </li> </ul> </div> <h2>Treść noty kompensacyjnej</h2> <div class="level2"> <p> W treści noty kompensacyjnej znajdują się zapisy o poszczególnych operacjach handlowych, za które płatności zostały skompensowane. Każda operacja jest zapisana za pomocą następujących danych: </p> <ul> <li class="level1"> Lp - liczba porządkowa</li> <li class="level1"> Data operacji</li> <li class="level1"> Wartość operacji jako zobowiązanie lub należność w walucie i w zł</li> <li class="level1"> Waluta w której była operacja</li> <li class="level1"> Identyfikator faktury, której operacja dotyczy</li> <li class="level1"> Treść - zapis ułatwiający interpretację operacji</li> </ul> <hr /> <p> <a href="/dokuwiki/doku.php?id=ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny" class="wikilink1" title="ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny">Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna</a> </p> </div>