Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
dokumenty_noty_kompensacyjne [2016/03/24 12:51] lucja utworzono |
dokumenty_noty_kompensacyjne [2016/03/24 13:50] (aktualna) lucja |
||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{tag>Noty kompensacyjne}} | ||
+ | |||
+ | ====== Noty kompensacyjne ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nota kompensacyjna jest dokumentem dwojakiego rodzaju: | ||
+ | * dokument kompensujący zapłatę za należność i za zobowiązanie, | ||
+ | * dokument księgowy księgujący tę zapłatę. | ||
+ | |||
+ | W tym miejscu system pozwala na edycję dowolnej istniejącej noty kompensacyjnej lub utworzenie nowej noty kompensacyjnej jako kompensaty zapłaty za należność i za zobowiązanie. | ||
+ | |||
+ | Okno wyboru dokumentu zawiera następujące pola: | ||
+ | |||
+ | Lista: - w tym polu możemy wskazać listę dokumentów (not kompensacyjnych), wśród których chcemy dokonywać wyboru. Listy dokumentów przygotowujemy wcześniej. | ||
+ | |||
+ | Od: do: - w tych polach wpisujemy zakres dat wystawienia dokumentów, wśród których chcemy dokonać wyboru. | ||
+ | |||
+ | Symbol: - to pole służy do wyboru symbolu dokumentu, który mamy zamiar edytować (stworzyć nowy lub poprawić treść stworzonego wcześniej). | ||
+ | |||
+ | Numer: - w tym polu dokonywany jest wybór numeru dokumentu do edycji. Jeżeli mamy zamiar dokonać edycji już istniejącego dokumentu, to możemy wybrać go używając funkcji LISTA lub dokonać edycji z kontrolą zgodności z dostępną listą dokumentów. | ||
+ | |||
+ | Rok: - Pole służy do wprowadzania roku dla danego dokumentu. System podpowiada zawsze rok z daty ostatnio edytowanego dokumentu. Jeżeli był to dokument bieżący to jego data powstaje na podstawie daty systemowej. Jeżeli w definicji aktualnego dokumentu zaznaczamy, że numeracja odbywa się w cyklach miesięcznych to w polu rok należy umieścić również numer miesiąca którego żądany dokument ma dotyczyć. | ||
+ | |||
+ | Po wypełnieniu pól filtra klikamy ikonkę (F1) {{:wiki:f1.png?20}} otrzymamy | ||
+ | Po dokonaniu wyboru dokumentu używając klawisza F1 przechodzimy do edycji nagłówka wybranego dokumentu. | ||
+ | |||
+ | Nowy dokument noty kompensacyjnej możemy utworzyć wybierając kontrahenta i klikając ikonkę Kolejny numer dokumentu przy polu Numer. | ||
+ | |||
+ | ===== Nagłówek noty kompensacyjnej ===== | ||
+ | |||
+ | Nota kompensacyjna składa się z nagłówka i treści. | ||
+ | W nagłówku noty kompensacyjnej są informacje ogólne o nocie kompensacyjnej zawarte w poszczególnych polach: | ||
+ | * Symbol - symbol noty kompensacyjnej; | ||
+ | * Numer - numer dokumentu; | ||
+ | * Data - data; | ||
+ | * Wartość należności i zobowiązań; | ||
+ | * Symbol i skrócona nazwa kontrahenta, którego nota dotyczy. | ||
+ | |||
+ | ===== Treść noty kompensacyjnej ===== | ||
+ | |||
+ | W treści noty kompensacyjnej znajdują się zapisy o poszczególnych operacjach handlowych, za które płatności zostały skompensowane. Każda operacja jest zapisana za pomocą następujących danych: | ||
+ | * Lp - liczba porządkowa | ||
+ | * Data operacji | ||
+ | * Wartość operacji jako zobowiązanie lub należność w walucie i w zł | ||
+ | * Waluta w której była operacja | ||
+ | * Identyfikator faktury, której operacja dotyczy | ||
+ | * Treść - zapis ułatwiający interpretację operacji | ||
+ | |||
+ | ------------- | ||
+ | [[ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny|Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna]] | ||
- | Noty kompensacyjne |