Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny

Ślad: • inwentaryzacja
inwentaryzacja

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

inwentaryzacja [2012/10/25 22:17]
marek 		inwentaryzacja [2013/12/21 13:08] (aktualna)
kostek
Linia 1: Linia 1:
 +{{tag>​Inwentaryzacja Magazynowe Towary_i_usługi Księgowe}}
  
 +====== Inwentaryzacja magazynowa======
  
-**__Inwentaryzacja __ ** +System Firmatic daje możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji magazynowej. Dokumenty związane z inwentaryzacją znajdują się w dwóch punktach menu: 
 +  ​* Dokumenty->​Magazynowe->​Inwentaryzacje 
 +  ​* Dokumenty->​Magazynowe->​Protokóły różnic
  
 +===== Inwentaryzacje =====
  
-Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji stanowi bardzo ważny element rozliczenia magazynu. Powinna zatem być przeprowadzona w rzetelny i sumienny sposób. Składają się na nią następujące czynności:+Dokumenty "​Inwentaryzacje"​ służą do: 
 +  - przygotowania arkuszy spisowych;​ 
 +  - wydruku arkuszy spisowych;​ 
 +  - rejestracji ilości spisanych podczas inwentaryzacji.
  
 +W systemie Firmatic, funkcje arkuszy spisowych pełnią dokumenty "​Inwentaryzacja"​. Dokument taki może dotyczyć całego magazynu lub dowolnie wybranych grup towarów w obrębie danego magazynu (wtedy mamy do czynienia z dokumentami cząstkowymi,​ które po zakończeniu inwentaryzacji należy scalić w dokument zbiorczy). Po wejściu do **Dokumenty->​Magazynowe->​Inwentaryzacje** wyświetla się okno wyboru, za pomocą którego możemy wybrać istniejący lub utworzyć nowy dokument. Przy tworzeniu nowych dokumentów należy przede wszystkim pamiętać o wskazaniu roku i magazynu (pole "​Komórka"​),​ którego dotyczy dokument.
  
-====== Okno wyboru dokumentu inwentaryzacyjnego:​ ======+==== Wykorzystanie zewnętrznych arkuszy spisowych ​====
  
 +Można przeprowadzić inwentaryzację przy użyciu arkuszy spisowych przygotowanych poza programem Firmatic. Jeśli arkusze są gotowe, a ilości uzupełnione,​ należy wprowadzić dane dotyczące towarów i ich ilości ręcznie do dokumentu "​Inwentaryzacja"​. W tym celu należy utworzyć nowy dokument, przejść do jego treści (klawisz **PgDn**)i uzupełniać poszczególne linie dokumentu wpisując nazwę/​symbol towaru i spisaną ilość. Wpisywanie poszczególnych linii odbywa się tak, jak w innych miejscach programu.
  
-Znajdujące się w nim pola mają następujące znaczenie:+==== Generowanie arkuszy spisowych do wydruku ====
  
 +Można wygenerować arkusz spisowy obejmujący wszystkie towary w danym magazynie lub określoną grupę towarów. W tym celu należy stworzyć nowy dokument inwentaryzacji (**Dokumenty->​Magazynowe->​Inwentaryzacje**) i w nagłówku dokumentu nacisnąć przycisk "​**Generacja**"​. Pojawi się pytanie, czy wygenerować inwentaryzację specjalną. Odpowiedź twierdząca spowoduje wygenerowanie inwentaryzacji,​ w których cena zakupu jest ustalona na podstawie faktur zakupu – funkcja ta służy do przejścia z cen ewidencyjnych na ceny zakupu.
 +Jeśli chcemy przeprowadzić inwentaryzację w cenach ewidencyjnych,​ naciskamy "​nie"​ - otworzy się okno filtra, w którym określamy, według jakich kryteriów chcemy wygenerować listę towarów do arkusza spisowego. Po uzupełnieniu kryteriów, według których chcemy wybrać towary, naciskamy klawisz **F1**. Po wygenerowaniu arkusza, należy powrócić do jego nagłówka a następnie przejść do treści (klawisz **PgDn**). Otrzymamy listę wybranych towarów, którą można wydrukować za pomocą klawisza **F6** w celu ręcznego wpisania ilości na arkuszu w formie papierowej.
  
-**Lista:  ** - w tym polu możemy powołać się na wcześniej przygotowaną listę nagłówków dokumentów inwentaryzacyjnych, np. dotyczących bieżącej inwentaryzacji.+**UWAGA:** 
 +Aby na wydruku nie były widoczne ilości towarów, przed wydrukowaniem arkusza należy usunąć z listy kolumnę **"​Ilość spis."​** Edycja sposobu wyświetlania na ekranie jest opisana w [[ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny|"​Ogólnych zasadach posługiwania się programem "​Firmatic""​]].
  
 +W celu wpisania spisanych na wydrukowanym arkuszu ilości do systemu, należy otworzyć dokument inwentaryzacji,​ z którego był drukowany arkusz spisowy, dodać kolumnę **"​Ilość spis."​** i wprowadzić ilości dla każdego towaru zgodnie z danymi widniejącymi na wydrukowanym spisie.
  
-**Od: ……… do:  …………….. ​ **– podczas wyszukiwania wcześniej wprowadzonych dokumentów inwentaryzacyjnych możemy ograniczyć zakres dokumentów do tych, których daty ewidencyjne zawierają się w wskazanym przedziale.+==== Inwentaryzacja z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych ====
  
 +W trakcie inwentaryzacji można wprowadzać do dokumentów inwentaryzacyjnych dane o spisywanych towarach za pomocą czytnika kodów kreskowych. W tym celu należy utworzyć nowy pusty dokument inwentaryzacji,​ przejść do jego treści, ustawić kursor w polu **"Kod kreskowy"​** i sczytać kod czytnikiem. Spowoduje to wybranie towaru do linii. Następnie należy ustawić kursor w polu **"​Ilość spis."​** i wpisać zliczoną ilość towaru. Po wprowadzeniu wszystkich żądanych towarów należy wyjść z dokumentu - spowoduje to jego zapisanie.
  
-**Magazyn: ​ ** - wskazujemy jednostkę do której odnosi się inwentaryzacja+==== Przeprowadzenie inwentaryzacji z wykorzystaniem urządzenia DENSO ====
  
 +Możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia do inwentaryzacji,​ a następnie importowanie danych do programu Firmatic. Poniżej opisano sposób importu danych spisanych przy pomocy urządzenia "​DENSO"​.
  
-**Nr: ** - zawiera numer inwentaryzacji. Funkcja LISTA (Ctrl F) wyświetla wszystkie dostępne dokumenty o zadanym początku a KOLEJNY NUMER (Ctrl O) nadaje kolejny numer nowo założonego dokumentu.+Zasady korzystania z czytnika DENSO opisane są w instrukcji urządzenia. Oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniem DENSO pozwala na przesłanie spisanych wcześniej towarów do komputera w postaci pliku. Następnie tak zapisany w komputerze plik należy zaimportować do systemu Firmatic. 
  
 +W tym celu tworzymy ​ nowy dokument inwentaryzacji. W nagłówku dokumentu należy nacisnąć przycisk **"​Funkcje dodatkowe"​**,​ zobaczymy menu z którego należy wybrać opcję **"​Import danych z systemów zewn."​**. Należy uzupełnić następujące pola:
  
-**Rok:  ​** - umieszczamy rok wprowadzenia dokumentu inwentaryzacji +  ​* **"​Plik"​** - należy tu podać ​ścieżkę do pliku przesłanego ​z DENSO;
-====== Utworzenie nowego dokumentu inwentaryzacji:​**** ​ ====== +
-Należy przejść Dokumenty – Magazynowe – Inwentaryzacje. W oknie WYBÓR DOKUMENTU należy zwrócić uwagę na pola MAGAZYN, w którym powinna widnieć nazwa jednostki w której przeprowadzamy inwentaryzację,​ pole SYMBOL, gdzie powinien się znajdować symbol INW, oraz pole ROK z aktualnym rokiem, następnie wciskamy klawisze CTRL+O (razem).+
  
 +  * **"​Rodzaj identyfikatora"​** - określa sposób rozpoznawania towarów, w przypadku DENSO będzie to kod kreskowy;
  
-Utworzyliśmy nowy dokument inwentaryzacji:​+  * **"​Wstawiać cenę zakupu"​** - flaga określa, czy cena zakupu ma być wstawiona do linii dokumentu;
  
 +  * **"Z inwentaryzatora"​** - w przypadku urządzenia DENSO należy zaznaczyć tę flagę.
  
-{{:​file:​c:​users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image004.jpg?​nolink&​595x403}}+Procedurę importu uruchamiamy klawiszem **F1**. 
  
 +Po zakończeniu importu wszystkie towary z DENSO powinny widnieć w treści dokumentu inwentaryzacji. Możliwa jest sytuacja, w której nie wszystkie towary zostaną sczytane, jeśli tak się stanie, system poinformuje nas o tym po skończeniu importu. Powodem takiej sytuacji jest brak określonego kodu kreskowego w systemie Firmatic. Prawdopodobną przyczyną ​ powstałej sytuacji jest to, że dany towar jest sprzedawany na podstawie symbolu towaru (sześciocyfrowego),​ a nie na podstawie kodu kreskowego. W takich okolicznościach należy odnaleźć dany towar w systemie, sprawdzić jego symbol, a następnie wprowadzić do dokumentu inwentaryzacji ręcznie.
  
-Dokument inwentaryzacji składa się z dwu części – nagłówka i linii (pozycji)+==== Inwentaryzacja ​częściowa ====
  
 +System Firmatic umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji częściowej,​ obejmującej tylko część towarów znajdujących się w danym magazynie. Inwentaryzację częściową przeprowadza się tak samo jak inwentaryzację całego magazynu do momentu akceptacji dokumentu inwentaryzacji. W momencie zatwierdzania zbiorczego dokumentu inwentaryzacji,​ należy wskazać, że inwentaryzacja jest częściowa. Zostało to opisane poniżej.
  
-=== Inwentaryzacja nagłówek ​===+==== Tworzenie zbiorczego dokumentu inwentaryzacji ====
  
 +W sytuacji, kiedy utworzono więcej niż jeden dokument inwentaryzacji dla jednego magazynu (powstają cząstkowe dokumenty inwentaryzacji),​ przed utworzeniem protokołu różnic należy scalić je w jeden dokument zbiorczy. Dokument zbiorczy tworzy się kopiując linie cząstkowych dokumentów inwentaryzacyjnych do pustego dokumentu inwentaryzacji. Aby to zrobić należy utworzyć nowy dokument inwentaryzacji,​ kliknąć przycisk **"​Kopia linii"​** i wybrać żądany cząstkowy dokument inwentaryzacji. Po wybraniu dokumentu pojawia się pole, w które można wpisać numer arkusza spisowego i nacisnąć klawisz **F1**. Należy uzupełnić to pole, aby w dokumencie zbiorczym ​ przy liniach towarów widniały numery arkuszy spisowych. Jeśli nie chcemy numerować arkuszy, należy pozostawić to pole puste i nacisnąć klawisz **F1**. Po naciśnięciu klawisza **F1**, linie dokumentu inwentaryzacji zostaną skopiowane do dokumentu zbiorczego. Należy skopiować w ten sposób linie wszystkich dokumentów cząstkowych do dokumentu zbiorczego.
  
-Po założeniu nowego dokumentu w lewym dolnym rogu powinien widnieć napis NOWY REKORD. Jeżeli ten napis się nie pojawił oznacza to, że nie założyliśmy nowego dokumentu a weszliśmy do już istniejącego.+Zbiorcze dokumenty inwentaryzacji tworzy się w celu ich zatwierdzenia - tylko na podstawie zatwierdzonych dokumentów można sporządzić protokół różnic inwentaryzacyjnych. Cząstkowych dokumentów inwentaryzacji ​nie należy zatwierdzać.
  
 +Zbiorczy dokument inwentaryzacji należy zatwierdzić przed sporządzeniem protokołu różnic. W tym celu należy zaznaczyć flagę "​Zatwierdzony"​ w nagłówku dokumentu i nacisnąć klawisz **"​Esc"​**. Po zatwierdzeniu dokumentu wykonywane są następujące operacje (pojawiają się pytania, na które należy odpowiedzieć "​tak"​ lub "​nie"​):​
 +  * **Uzupełnianie partii** - program dopisuje do dokumentu towary, które występują w stanach magazynowych a nie zostały spisane w trakcie inwentaryzacji.
 +  * **Inwentaryzacja częściowa** - jeżeli przeprowadzana jest inwentaryzacja tylko części towarów w magazynie, należy przy zatwierdzaniu dokumentu wybrać opcję inwentaryzacji częściowej. Przy inwentaryzacji częściowej do dokumentu nie zostaną dopisane żadne towary, a protokół różnic sporządzony na podstawie inwentaryzacji częściowej wyliczy różnice tylko dla towarów spisanych.
 +  * **Podział ilości spisanych na partie** - program dzieli spisane towary na partie. Przykładowo,​ jeśli zostało spisane 30 szt. towaru, który był przyjęty na magazyn w 3 różnych partiach po 10 szt., po podziale otrzymamy 3 linie po 10 szt. towaru w każdej.
 +  * __Przeliczanie ilości__ ?????
  
-Pola znajdujące się w nagłówku dokumentu inwentaryzacji mają następujące znaczenie:+===== Protokół różnic =====
  
 +Po zakończeniu inwentaryzacji i zatwierdzeniu dokumentu inwentaryzacji,​ należy sporządzić protokół różnic (**Dokumenty->​Magazynowe->​Protokóły różnic**). W tym celu tworzymy nowy protokół różnic, w jego nagłówku klikamy przycisk **"Z inwentaryzacji"​** i wybieramy odpowiedni zatwierdzony dokument inwentaryzacji (należy zatwierdzać tylko dokumenty zbiorcze, dotyczące całych magazynów lub dokumenty dotyczące inwentaryzacji częściowej). Spowoduje to wygenerowanie protokołu różnic. Pokazuje on różnice między stanem spisowym a stanem ewidencyjnym (komputerowym).
  
-**Zatwierdzony:  ​** - pole zatwierdzony w dokumencie inwentaryzacyjnym ma specjalne znaczenie. Zatwierdzenie tego dokumentu powoduje przeliczenie ilości obliczonych (przez program) na dzień ​inwentaryzacji ​z linii dokumentu.+Linie protokołu różnic inwentaryzacyjnych powstają na podstawie dokumentu inwentaryzacyjnego oraz aktualnych stanów magazynowych i nie polegają edycji. Jeżeli zachodzi konieczność dokonania korekt inwentaryzacji,​ należy usunąć (klawisz ​**F10**) protokół różnic. Odtwierdzić zbiorczy dokument ​inwentaryzacji, poprawić go, ponownie zatwierdzić i ponownie wygenerować protokół różnic.
  
 +Zatwierdzenie protokołu różnic inwentaryzacyjnych powoduje przyjęcie stanu spisowego jako ewidencyjnego komputerowego. Jest to równoznaczne z aktualizacją stanów magazynowych w systemie. Z tego powodu, w  trakcie inwentaryzacji nie należy ​ przeprowadzać żadnych operacji magazynowych (w szczególności wystawiać dokumentów WZ i PZ). W celu zatwierdzenia protokołu różnic należy zaznaczyć flagę "​Zatwierdzony"​ w nagłówku dokumentu i nacisnąć klawisz **Esc**.
  
-**Rejestr dla dok. :  ** w tym polu wpisuje się domyślny rejestr ustawiony ​w definicji symbolu dokumentu.+Aby zatwierdzanie protokołu różnic przebiegło bez zakłóceń należy je wykonać przed rozpoczęciem rejestracji dokumentów obrotu magazynowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na datę protokołu. Zmiana stanu magazynu następuje na dzień będący datą ewidencyjną protokołu różnic. Należy więc zatwierdzać protokół ​w dniu zakończenia inwentaryzacji.
  
 +===== Rozliczanie inwentaryzacji =====
  
-**Nr rejestru: ​ ** to jest pole umożliwiające dodatkowy podział dokumentów w ramach tego samego rejestru.+Zarejestrowanie spisu z natury i sporządzenie protokołu różnic stanowi pierwszy etap rozliczenia inwentaryzacji. Następnym krokiem ​jest uzyskanie wydruków pokazujących wynik inwentaryzacji. W systemie Firmatic jest dostępnych kilka wydruków służących temu celowi. Uzyskać je można wchodząc do nagłówka zbiorczego dokumentu inwentaryzacji i uruchamiając funkcję pomocy (klawisz **F2** lub przycisk **"​Funkcje dodatkowe"​**).
  
 +Wybierając z wyświetlonej listy: ​
 +  * Kompensaty; ​
 +  * Wydruk wg towarów (niedobór); ​
 +  * Wydruk wg towarów (nadwyżki); ​
 +  * Wydruk wg towarów; ​
 +  * Pełny wydruk; ​
 +  * Skrócony wydruk; ​
 +uzyskamy komplet zestawień umożliwiających rozliczenie niedoborów i nadwyżek oraz dokonanie kompensat.
  
-**Prac. :  ** jeżeli użytkownik dokonujący edycji dokumentu jest połączony z pracownikiem z kartoteki pracowników to wtedy w tym polu będzie wyświetlony jego identyfikator. +===== Księgowanie ​protokołu różnic inwentaryzacyjnych =====
- +
- +
-**Opis: ​ ** pole typu tekstowego pozwala na dokonanie dowolnego wpisu +
- +
- +
-**Wartość ew.  ** : wartość dokumentu obliczana przez program na podstawie ceny ewidencyjnej i ilości spisowej. +
- +
- +
-**[Generacja] ** – ustawienie kursora pomiędzy nawiasami kwadratowymi i naciśnięcie klawisza spacji spowoduje uruchomienie funkcji generującej pozycje dokumentu inwentaryzacyjnego według zadanych kryteriów. +
- +
- +
-{{:​file:​c:​users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image006.jpg?​nolink&​605x411}} +
- +
- +
-Wszystkie pola dostępne w powyższej opcji są połączone operatorem logicznym „i”. +
- +
- +
-Można używać znaków maskujących „.”(kropka – zastępuje jeden dowolny znak) i „<​nowiki>​*</​nowiki>​” (gwiazdka – zastępuje dowolny ciąg znaków). +
- +
- +
-**[Kopia linii] ** - Procedura kopiuje linie wskazanych dokumentów inwetaryzacyjnych ( cząstkowych). Dokumenty cząstkowe tworzymy wtedy gdy chcemy aby większa ilość osób mogła rejestrować wyniki spisu jednocześnie. +
- +
- +
-**[Spis z natury w dniu inw.] ** : - Procedura tworzenia wydruku inwentaryzacji. Ilości oraz ceny towarów podlegających inwentaryzacji są na tym wydruku przeliczane na dzień określony w nagłówku dokumentu jako dzień inwentaryzacji. +
- +
- +
-W dolnej części ramki znajduje się notatka określająca kto i kiedy edytował dany dokument jako ostatni. +
- +
- +
-Funkcje dostępne bezpośrednio za pomocą klawiszy funkcyjnych są wyświetlane w dolnej części ekranu. +
- +
- +
-**UWAGA: ​ **- dokument inwentaryzacyjny można tworzyć na trzy sposoby: +
- +
- +
-1. +
- +
- +
-Można wpisywać linię po linii +
- +
- +
-2. +
- +
- +
-Można przed przystąpieniem do inwentaryzacji utworzyć linie np. na podstawie lokalizacji (miejsca składowania) i po dokonaniu spisu uzupełnić tylko ilości spisowe. +
- +
- +
-3. +
- +
- +
-Można zaimportować dane z przenośnego terminala np. DENSO +
- +
- +
-Aby przejść do treści dokumentu należy nacisnąć klawisz PageDown. +
- +
- +
-{{:​file:​c:​users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image008.jpg?​nolink&​595x403}} +
- +
- +
-**Inwentaryzacja - treść dokumentu ** – doboru pól dokonujemy stosownie do potrzeb (np. stosowanych wyróżników partii) +
- +
- +
-W treści dokumentu należy wprowadzić wszystkie towary, które mamy na stanie (zostały spisane). Istnieje parę sposobów wprowadzania towarów: +
- +
- +
-1. +
- +
- +
-Na podstawie kodu kreskowego – można wprowadzić go ręcznie lub za pomocą czytnika kodów kreskowych +
- +
- +
-2. +
- +
- +
-Na podstawie symbolu +
- +
- +
-3. +
- +
- +
-Na podstawie nazwy +
- +
- +
-Za pomocą urządzenia inwentaryzacyjnego np. typu DENSO +
- +
- +
-W kolumnie ilość spisana należy wprowadzić ilość danego towaru zliczoną podczas inwentaryzacji. Kolumny z ceną zakupu oraz ceną ewidencyjną uzupełnią się automatycznie. +
- +
- +
-====== Przeprowadzenie inwentaryzacji z wykorzystaniem urządzenia DENSO. ====== +
- +
- +
-Zasady korzystania z czytnika DENSO opisane są w instrukcji urządzenia. Oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniem DENSO pozwala na przesłanie spisanych ​ wcześniej towarów do komputera w postaci pliku. Następnie tak zapisany w komputerze plik należy zaimportować do systemu FIRMATIC. W tym celu tworzymy ​ nowy dokument inwentaryzacji (Dokumenty – Magazynowe – Inwentaryzacje). +
- +
- +
-W nagłówku dokumentu należy nacisnąć klawisz F2, zobaczymy menu z którego należy wybrać opcję IMPORT DANYCH Z SYSTEMÓW ZEWN. Po wybraniu tej opcji zobaczymy następujące okno: +
- +
- +
-{{:​file:​c:​users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image010.jpg?​nolink&​595x403}} +
- +
- +
-**Plik: ​ ** należy tu podać ścieżkę do pliku przesłanego z DENSO +
- +
- +
-**Rodzaj identyfikatora: ​ ** określa sposób rozpoznawania towarów, w przypadku DENSO będzie to kod kreskowy +
- +
- +
-**Wstawiać cenę zakupu: ​ ** flaga, która może przyjąć wartość TAK lub NIE w zależności czy cena zakupu ma być wstawiona do linii dokumentu. +
- +
- +
-**Z inwentaryzatora: ​ ** flaga, która może przyjąć wartość TAK lub NIE, w przypadku DENSO TAK +
- +
- +
-Procedurę importu uruchamiamy klawiszem F1. +
- +
- +
-Po zakończeniu importu wszystkie towary z DENSO powinny widnieć w treści dokumentu inwentaryzacji. Możliwa jest sytuacja, w której nie wszystkie towary zostaną sczytane, jeśli tak się stanie system poinformuje nas o tym po skończeniu importu. Powodem takiej sytuacji jest brak określonego kodu kreskowego w systemie FIRMATIC. Prawdopodobną przyczyną ​ powstałej sytuacji będzie to, że dany towar jest sprzedawany na podstawie symbolu towaru (sześciocyfrowego),​ a nie na podstawie kodu kreskowego. W takich okolicznościach należy odnaleźć dany towar w systemie, sprawdzić jego symbol, a następnie wprowadzić do dokumentu inwentaryzacji ręcznie. +
- +
- +
-====== Drukowanie dokumentów inwentaryzacji**** ​ ====== +
-Z nagłówka dokumentu – należy ustawić się w nagłówku dokumentu, następnie klawiszem F6 uruchomić procedurę drukowania +
- +
- +
-Z treści dokumentu – należy ustawić się w treści dokumentu, klawiszem F6 uruchomić procedurę drukowania. Z tego poziomu drukowania możliwe jest także uzyskanie zbiorczego zestawienia VAT. W tym celu proszę nacisnąć klawisz F2 i wybrać opcję PODSUMOWANIE VAT. +
- +
- +
-**__\\  +
-__ **  +
- +
- +
-====== Scalenie dokumentów cząstkowych w dokument zbiorczy. ====== +
- +
- +
-Po wprowadzeniu cząstkowych inwentaryzacji,​ trzeba je scalić w jeden zbiorczy dokument w następujący sposób: +
- +
- +
-Założyć nowy dokument inwentaryzacji. +
- +
- +
-W nagłówku nowo utworzonego dokumentu inwentaryzacji uruchomić „przycisk” [Kopia linii]. +
- +
- +
-{{:​file:​c:​users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image012.jpg?​nolink&​605x411}} +
- +
- +
-Po jego uruchomieniu pojawi się okienko wyboru dokumentów inwentaryzacji,​ w którym należy wybrać po kolei sporządzone wcześniej inwentaryzacje cząstkowe. Czynność trzeba powtarzać do wyczerpania wszystkich inwentaryzacji cząstkowych. +
- +
- +
-**__\\  +
-__ **  +
- +
- +
-====== Podział ilości spisowych w dokumencie zbiorczym. ====== +
- +
- +
-Tak przygotowaną inwentaryzację zbiorczą należy poddać dalszej obróbce. +
- +
- +
-Ponieważ w stanach magazynowych mamy z reguły więcej niż jedną partię dla danego towaru a dokonując spisu spisujemy je jako jedną (partie towaru przeważnie różnią się ceną zakupu a tego podczas inwentaryzacji nie możemy stwierdzić),​ ilości spisane dla danego towaru należy podzielić między partie zarejestrowane w programie – dokonujemy tego uruchamiając funkcję dostępną w helpie (F2) nagłówka inwentaryzacji → **„Korekta dokumentu (podział ilości spisowej)”**. +
- +
- +
-Uruchomienie tej funkcji może spowodować zmianę wartości dokumentu inwentaryzacyjnego,​ ponieważ podczas podziału ilości spisowych poszczególnym partiom jest przypisywana odpowiednia cena zakupu. +
- +
- +
-====== Uzupełnienie partii towarów w dokumencie zbiorczym. ====== +
- +
- +
-Następnym krokiem jest uzupełnienie dokumentu inwentaryzacji o te partie towarów, które nie zostały spisane a są na komputerowym stanie magazynowym,​ cel ten osiągniemy uruchamiając funkcję dostępną w helpie (F2) nagłówka inwentaryzacji → **„Uzupełnienie dokumentu (partie)”**. +
- +
- +
-Dodane przez program partie towarów są oznaczone w polu „arkusz” znacznikiem „auto” (automatycznie dodane). +
- +
- +
-====== Zatwierdzenie zbiorczego dokumentu inwentaryzacyjnego. ====== +
- +
- +
-Ponieważ wszystkie te czynności mogą być wykonane później niż w dniu inwentaryzacji,​ należy jeszcze zatwierdzić dokument inwentaryzacji co powoduje przeliczenie ilości obliczonych na dzień inwentaryzacji (program potrafi cofać się w czasie), z tego też względu w dniu przeprowadzania inwentaryzacji nie powinno się wystawiać żadnych dokumentów magazynowych. +
- +
- +
-====== Sporządzenie (automatyczne wygenerowanie) ​protokołu różnic inwentaryzacyjnych. ====== +
- +
- +
-Ostatnią czynnością w procesie dokonywania inwentaryzacji jest sporządzenie protokołu różnic inwetaryzacyjnych. +
- +
- +
-=== Dokumenty -> Magazynowe -> Protokół różnic === +
- +
- +
-Protokół różnic inwentaryzacyjnych powstaje w sposób automatyczny na podstawie dokumentu inwentaryzacji. Pokazuje różnice między stanem spisowym a stanem ewidencyjnym (komputerowym). Zatwierdzenie tego dokumentu powoduje przyjęcie stanu spisowego jako ewidencyjnego komputerowego). Ponieważ protokół różnic powstaje na podstawie ​ dokumentu inwentaryzacji w sposób automatyczny,​ nie podlega dalszej edycji. ​ Jeżeli zachodzi konieczność dokonania korekt inwentaryzacji,​ należy usunąć (skasować - F10) protokół różnic. Odtwierdzić zbiorczy dokument inwentaryzacji,​ poprawić go, ponownie zatwierdzić i wygenerować protokół różnic. +
- +
- +
-|  | +
-|{{:​file:​c:​users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image014.jpg?​nolink&​605x411}} | +
- +
- +
-Wyboru dokumentu protokołu różnic inwentaryzacyjnych dokonujemy w sposób analogiczny jak innych dokumentów w systemie „Firmatic”. +
- +
- +
-**PROTOKÓŁ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH. **  +
- +
- +
-Dokument**-** protokół różnic inwentaryzacyjnych wykorzystujemy do rozliczenia inwentaryzacji. +
- +
- +
-Wszystkie dane wprowadzone do "OKNA WYBORU - Wybór dokumentu"​ przepisują się automatycznie do nagłówka dokumentu. +
- +
- +
-{{:​file:​c:​users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image016.jpg?​nolink&​605x411}} +
- +
- +
-Nagłówek protokołu różnic inwentaryzacyjnych opisany jest przez następujące pola: +
- +
- +
-**MAGAZYN: - ** Pole przepisuje się z "OKNA WYBORU - Wybór dokumentu"​. Pole nie podlega edycji. +
- +
- +
-**Symbol: ** - Pole przepisuje się z "OKNA WYBORU - Wybór dokumentu"​ +
- +
- +
-**Numer: ** - Pole przepisuje się z "OKNA WYBORU - Wybór dokumentu"​ +
- +
- +
-**Data: ** - W pole wpisuje się datę wprowadzenia dokumentu. Jeżeli ​ w „OKNIE WYBORU” wybrany zostanie rok bieżący dla wprowadzanego dokumentu, system podpowiada w tym miejscu aktualną datę. +
- +
- +
-**Zatwierdzony:​ ** - Flaga, która może przybrać wartość TAK lub NIE. Ustawienie tej flagi na TAK ma następujące znaczenie:​ +
- +
- +
-W dokumentach zmieniających stan (pieniężny lub ilościowy) można wykorzystywać tę flagę do dokonania zmiany stanu. Jeżeli w definicji edytowanego dokumentu flaga "Akcja dopiero po zatwierdzeniu"​ jest ustawiona na TAK to dokonanie zmiany stanu danym dokumentem nastąpi po ustawieniu flagi "​Zatwierdzony"​ na TAK. Przykładem takich dokumentów mogą być: dokument przeceny towaru lub protokół różnic inwentaryzacyjnych. +
- +
- +
-**Rejestr dla dok.: ** - Jeżeli w definicji symbolu aktualnie edytowanego dokumentu wskażemy w polu "​Domyślny rejestr"​ odpowiedni dla niego rejestr to pole to zostanie wypełnione automatycznie. Jeżeli tego nie zrobimy to musimy wypełnić to pole sami. Wypełnienie tego pola jest obligatoryjne. Ważne jest aby symbol rejestru dla danego dokumentu był wybrany starannie ponieważ w rejestrze zawarta jest definicja dekretu księgowego dla dokumentów "​należących"​ do danego rejestru. Po dokonaniu edycji tego pola program sprawdzi jego zawartość z dostępnym słownikiem rejestrów. Za koniec edycji uważa się moment opuszczenia pola przez kursor, np. po naciśnięciu klawisza Enter. +
- +
- +
-**Nr rejestru: ** - Wypełnienie tego pola nie jest obligatoryjne jednak może okazać się pomocne dla dodatkowego wyróżnienia określonej grupy dokumentów poza symbolem i datą. +
- +
- +
-**Pracownik:​ ** - W to pole można wpisać pracownika, który wprowadził dany dokument. Pracownika można wybrać korzystając z mechanizmu LISTY lub wpisać go bezpośrednio,​ jednak w tym przypadku nastąpi kontrola poprawności wprowadzonego tekstu z kartoteką pracowników. Jeżeli użytkownik w swoich danych osobowych ma wpisanego użytkownika,​ to zostaje on automatycznie przepisany. Zmian wpisanych w to pole danych może dokonać tylko użytkownik,​ który wprowadził dokument. +
- +
- +
-**Opis: ** - Pole tekstowe podlegające edycji. Jest drukowane w nagłówku dokumentu protokołu różnic. +
- +
- +
-**Wartość ew.: ** - Wartość dokumentu według cen ewidencyjnych dla magazynu, którego dotyczy dokument inwentaryzacji. Pole nie podlega edycji – jest wyliczane przez system automatycznie. +
- +
- +
-**Wartość zak.: - ** Wartość dokumentu według cen zakupu 1. Pole nie podlega edycji – jest wyliczane przez system automatycznie. +
- +
- +
-Ponadto w dolnej części ramki znajduje się przycisk programowy pozwalający na uruchomienie odpowiedniej procedury. Ustawiając kursor na przycisku (w polu określonym nawiasami kwadratowymi) naciskamy klawisz Spacja lub F1. +
- +
- +
-**[Z inwentaryzacji] ** - Procedura pozwala na wskazanie, którego dokumentu inwentaryzacji dotyczy bieżący protokół różnic. Wskazanie dokumentu inwentaryzacji powoduje uruchomienie procedury wyliczania różnic inwentaryzacyjnych. Powinniśmy tu wskazać zawsze jeden zbiorczy dokument inwentaryzacyjny. +
- +
- +
-**__\\  +
-__ **  +
- +
- +
-**__TREŚĆ PROTOKOŁU RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH __ **  +
- +
- +
-Po wprowadzeniu danych do nagłówka dokumentu korzystając z klawisza PgDn przechodzimy do edycji jego linii. Linie protokołu różnic inwentaryzacyjnych powstają na podstawie dokumentu inwentaryzacyjnego oraz aktualnych stanów magazynowych i nie polegają edycji. Z jednym wyjątkiem - pola "​Pozycja"'​ +
- +
- +
-Do edycji linii dokumentu używa się mechanizmu twixa. +
- +
- +
-{{:​file:​c:​users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image018.jpg?​nolink&​605x411}} +
- +
- +
-Mamy tu do dyspozycji następujące pola: +
- +
- +
-**Lp.: ** - Pole nie jest dostępna do edycji. System sam numeruje linie, maksymalnie do 999. +
- +
- +
-**Arkusz: - ** Numer arkusza na którym spisano dany towar. Jest wykorzystywane w zestawieniu towarów według arkuszy spisowych. +
- +
- +
-**Nazwa towaru: ** - W tym polu dostępna jest kartoteka towarów i usług za pomocą funkcji LISTA i WYSZUKIWANIE. Użycie którejś z tych funkcji spowoduje wyświetlenie listy towarów wraz z ich aktualnymi cenami zakupu w kartotece towarów i usług. W polu tym dostępna jest także funkcja DOPISZ pozwalająca dopisywać nowe pozycje do katalogu towarów i usług. +
- +
- +
-W zależności od ustawień parametrów systemu pola wyszególnione poniżej mogą być zapamiętywane w stanach magazynowych jako wyróżniki. Jeżeli wyróżniki te są śledzone w stanach magazynowych to dokonując wyboru towaru ze stanu magazynowego powinniśmy brać je pod uwagę. Ustawień parametrów systemu dokonuje się w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez użytkownika i jego wymagań. ​ Wszystkie wyróżniki ustawione dla danej konfiguracji systemu są uwzględniane w protokole różnic inwentaryzacyjnych. Tzn., że jeżeli spiszemy ilość towaru z pewnym numerem serii różniącym się od ewidencji komputerowej to protokół wykaże nadwyżkę spisanej serii i brak serii z ewidencji. Tym samym zatwierdzenie protokołu spowoduje przyjęcie na stan towaru ze spisaną serią. +
- +
- +
-**Ilość: ** - Pole jest wyliczane przez system automatycznie i nie podlega edycji. +
- +
- +
-**Cena zak.1: - ** Cena zakupu 1 danej partii towaru. +
- +
- +
-**Cena zak.2: - ** Cena zakupu 2 danej partii towaru. +
- +
- +
-**Cena hrt.1: - ** Cena hurtowa 1 danej partii towaru. +
- +
- +
-**Cena hrt.2: - ** Cena hurtowa 2 danej partii towaru. +
- +
- +
-**Cena hrt.3: - ** Cena hurtowa 3  danej partii towaru. +
- +
- +
-**Cena det.1: - ** Cena detaliczna 1 danej partii towaru. +
- +
- +
-**Cena det.2: - ** Cena detaliczna 2 danej partii towaru. +
- +
- +
-**Data zak.: - ** Data zakupu danej partii towaru. +
- +
- +
-**Data ważn.: - ** Data ważności danej partii towaru. +
- +
- +
-**Nr serii: - ** Numer serii danej partii towaru. +
- +
- +
-**Nr atestu: - ** Numer atestu danej partii towaru. +
- +
- +
-**Lokalizacja:​ - ** Pole wyświetla lokalizację danego towaru w magazynie ( tylko tam gdzie lokalizacja jest używana). +
- +
- +
-Ze wszystkich wymienionych tu pól możemy wybrać tylko te, które są nam niezbędne w pracy. Można również w dowolny sposób zmieniać układ pól na ekranie w zależności od potrzeb i upodobań. Aby tego dokonać należy zapoznać się ze sposobem definiowania linii dokumentów i niektórych zestawień ​ (patrz ogólne zasady posługiwania się programem…) lub zwrócić się do administratora sytemu. +
- +
- +
-Klawisz F2 uruchamia interaktywną pomoc, w której oprócz opisu standardowych funkcji i klawiszy sterujących,​ dostępnych w danym miejscu programu znajdziemy możliwość uruchomienia dodatkowych funkcji . +
- +
- +
-====== Zatwierdzenie protokołu – przyjęcie na stan ilości spisowych. ====== +
- +
- +
-Protokół różnic inwentaryzacyjnych wygenerowany na podstawie inwentaryzacji zbiorczej należy zatwierdzić,​ zmieniając flagę „zatwierdzony” z NIE na TAK. Zmiana tej flagi i zapisanie nagłówka dokumentu spowoduje przyjęcie na stan ilości spisanych w trakcie inwentaryzacji. Protokół różnic zawiera linie będące różnicami pomiędzy ilościami obliczonymi i spisowymi. Aby zatwierdzanie protokołu różnic przebiegło bez zakłóceń należy je wykonać przed rozpoczęciem rejestracji dokumentów obrotu magazynowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na datę protokołu. Zmiana stanu magazynu następuje na dzień = dacie ewidencyjnej protokołu różnic. +
- +
- +
-====== Rozliczenie ilościowe i wartościowe inwentaryzacji. ====== +
- +
- +
-Zarejestrowanie spisu z natury i sporządzenie protokołu różnic stanowi pierwszy etap rozliczenia inwentaryzacji. Następnym krokiem jest uzyskanie wydruków pokazujących wynik inwentaryzacji. W systemie FIRMATIC jest dostępnych kilka wydruków służących temu celowi. Uzyskać je można wchodząc do nagłówka zbiorczego dokumentu inwentaryzacji i uruchamiając funkcję pomocy (F2). +
- +
- +
-Uzyskamy dostęp do następujących funkcji: +
- +
- +
-{{:​file:​c:​users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image020.jpg?​nolink&​605x375}} +
- +
- +
-Wybierając z powyższej listy: Kompensaty, Wydruk wg towarów (niedobór),​ Wydruk wg towarów (nadwyżki),​ Wydruk wg towarów, Pełny wydruk, Skrócony wydruk uzyskamy komplet zestawień umożliwiających rozliczenie niedoborów i nadwyżek oraz dokonanie kompensat. +
- +
- +
-====== Zaksięgowanie protokołu różnic inwetaryzacyjnych. ====== +
- +
- +
-Ostatnim etapem kończącym proces inwentaryzacji jest zaksięgowanie protokołu różnic inwentaryzacyjnych. Można tego dokonać zakładając stosowny dokument księgowy i poprzez funkcję pomocy (F2) uruchamiając generację dokumentu na podstawie dokumentów magazynowych,​ wskazując symbol protokołu różnic oraz odpowiedni zakres dat. +
- +
- +
-\\+
  
 +Ostatnim etapem kończącym proces inwentaryzacji jest zaksięgowanie protokołu różnic inwentaryzacyjnych. Można tego dokonać zakładając stosowny dokument księgowy i poprzez funkcję pomocy (klawisz **F2** lub przycisk **"​Funkcje dodatkowe"​**) uruchomić generację dokumentu na podstawie dokumentów magazynowych,​ wskazując symbol protokołu różnic oraz odpowiedni zakres dat.
  
 +-------------
 +[[ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny|Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna]]
inwentaryzacja.1351196224.txt.gz · ostatnio zmienione: 2012/10/25 22:17 przez marek

Narzędzia strony

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS PLD Linux Driven by DokuWiki