Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
zestawienia_ksiegowe_obroty_i_salda_1 [2014/03/25 10:36] marek |
zestawienia_ksiegowe_obroty_i_salda_1 [2016/02/24 12:16] (aktualna) lucja |
||
---|---|---|---|
Linia 5: | Linia 5: | ||
Aby uzyskać zestawienie o obrotach i saldach kont należy wprowadzić dane do następujących pól: | Aby uzyskać zestawienie o obrotach i saldach kont należy wprowadzić dane do następujących pól: | ||
- | Od daty Do daty - w tych polach należy określić zakres czasu, za jaki użytkownik chce uzyskać informację o stanie obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych. | + | **Od daty Do daty** - w tych polach należy określić zakres czasu, za jaki użytkownik chce uzyskać informację o stanie obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych. |
- | Zakres kont - w polu tym należy wprowadzić zakres kont księgowych jaki ma pojawić się na zestawieniu. W polu tym możliwe jest korzystanie ze znaków maskujących. | + | **Zakres kont** - w polu tym należy wprowadzić zakres kont księgowych jaki ma pojawić się na zestawieniu. W polu tym możliwe jest korzystanie ze znaków maskujących. |
+ | |||
+ | |||
+ | **Maska linii** - wygląd wydruku zestawienia zależy od znaków maskujących wprowadzonych do tego pola. | ||
- | Maska linii - wygląd wydruku zestawienia zależy od znaków maskujących wprowadzonych do tego pola. | ||
- znak kropki (.) zastępuje dokładnie jeden znak w koncie; | - znak kropki (.) zastępuje dokładnie jeden znak w koncie; | ||
- | - znak gwiazdki (*) zastępuje dowolną ilość znaków w koncie; jeśli po nim występuje jakikolwiek znak, oznacza to że ta dowolność dotyczy tylko znaków z segmentu konta, w którym występuje gwiazdka np.: - puste pole oznacza, iż na wydruku zestawienia pojawią się konta wraz z wszystkimi segmentami analitycznymi; - "-*" oznacza, że na zestawieniu pojawią się konta bez segmentów analitycznych itd. | ||
- | Agregacje - agregacja danych w zestawieniu zależeć będzie od ustawienia znaków agregujących w tym polu: | + | - znak gwiazdki (*) zastępuje dowolną ilość znaków w koncie; jeśli po nim występuje jakikolwiek znak, oznacza to że ta dowolność dotyczy tylko znaków z segmentu konta, w którym występuje gwiazdka np.: |
- | znak at (@) zastępuje dokładnie jeden znak w koncie; użycie znaku oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się choć jeden znak wśród wszystkich znaków konta "zamaskowanych" tym znakiem; | + | - puste pole oznacza, iż na wydruku zestawienia pojawią się konta wraz z wszystkimi segmentami analitycznymi; |
+ | |||
+ | - "-*" oznacza, że na zestawieniu pojawią się konta bez segmentów analitycznych itd. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Agregacje** - agregacja danych w zestawieniu zależeć będzie od ustawienia znaków agregujących w tym polu: | ||
+ | |||
+ | - znak at (@) zastępuje dokładnie jeden znak w koncie; użycie znaku oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się choć jeden znak wśród wszystkich znaków konta "zamaskowanych" tym znakiem; | ||
- | znak hash (#) zastępuje dowolną ilość znaków w koncie; użycie znaku oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się choć jeden znak wśród wszystkich znaków konta "zamaskowanych" tym znakiem; | + | - znak hash (#) zastępuje dowolną ilość znaków w koncie; użycie znaku oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się choć jeden znak wśród wszystkich znaków konta "zamaskowanych" tym znakiem; |
Przykłady: | Przykłady: | ||
Linia 24: | Linia 32: | ||
#-*-#. oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się którykolwiek znak pierwszego segmentu oraz którykolwiek znak trzeciego segmentu za wyjątkiem ostatniego znaku. | #-*-#. oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się którykolwiek znak pierwszego segmentu oraz którykolwiek znak trzeciego segmentu za wyjątkiem ostatniego znaku. | ||
- | Bilansowe - należy wprowadzić jedną z wartości kluczowych: TAK - zestawienie obejmie tylko konta, które w planie kont zostały zadeklarowane jakie bilansowe; NIE - zestawienie obejmie tylko konta pozabilansowe; ? - zestawienie obejmie wszystkie konta. | + | Bilansowe - zestawienie obejmie tylko konta, które w planie kont zostały zadeklarowane jakie bilansowe; |
+ | |||
+ | Pozabilansowe - zestawienie obejmie tylko konta pozabilansowe; | ||
+ | |||
+ | Wszystkie - zestawienie obejmie wszystkie konta. | ||
+ | |||
Po wprowadzeniu powyższych informacji procedurę tworzenia zestawienia uruchamia klawisz F1. Zestawienie obejmuje następujące informacje: | Po wprowadzeniu powyższych informacji procedurę tworzenia zestawienia uruchamia klawisz F1. Zestawienie obejmuje następujące informacje: | ||
- | salda kont na początek roku wynikające z bilansu otwarcia: | ||
- | obroty korekcyjne; | + | |
- | obroty Wn i Ma za zadany okres czasu; | + | **Stan kont na początku roku** - zapisy na kontach wynikające z bilansu otwarcia; |
- | obroty Wn i Ma narastająco od początku roku; | + | |
+ | **Obroty** - obroty konta za zadany okres czasu; | ||
+ | |||
+ | **obroty narastająco** - obroty na kontach od początku roku; | ||
+ | |||
+ | **Obroty korekcyjne** - obroty na kontach wynikające z korekt bilansu otwarcia; | ||
+ | |||
+ | **Saldo** - saldo konta - w sytuacji kiedy linię zestawienia tworzy więcej niż jedno konto (na skutek użycia znaków maskujących) po stronie Wn widzimy sumę sald Wn, a po stronie Ma sumę sald Ma poszczególnych kont | ||
+ | |||
+ | **Saldo sald** - saldo konta liczone jako saldo sald poszczególnych kont wchodzących do danej linii zestawienia | ||
+ | |||