Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.

<p> { { tag> zestawienia sprzedaży} } </p> <h1>Należności</h1> <div class="level1"> <p> <b>Zestawienia→Sprzedaży→Należności</b> </p> <p> Zestawienie generuje się do pliku Excel. </p> <p> W ekranie filtra dostępne są następujące pola: </p> <p> <b>Komórki</b> - jeżeli wariant oprogramowania udostępnia możliwość zastosowania komórek w dokumentach handlowych, wówczas zestawienie należności można uzyskać dla konkretnej komórki organizacyjnej; należy wówczas wpisać symbol komórki lub wybrać jej nazwę korzystając z funkcji LISTA. Pozostawienie tego pola pustym oznacza, że zestawienie będzie sporządzone dla dokumentów handlowych własnych wystawionych we wszystkich komórkach organizacyjnych. </p> <p> <b>Symbole faktur</b> - pole służy do wprowadzania symboli dokumentów handlowych własnych (faktur/rachunków), jakie powinno zawierać zestawienie. Symbole można wprowadzać wprost lub korzystać z funkcji LISTA. Jeżeli pole to pozostanie puste, wówczas w zestawieniu pojawią się wszystkie rachunki i faktury sprzedaży. </p> <p> <b>Okres ew. od do</b> - pole służy do wprowadzenia przedziału czasowego, w jakim zostały wystawione interesujące nas dokumenty o podanych wyżej symbolach. </p> <p> <b>flaga Odsetki dokładne</b> - wskazuje, czy zestawienie ma zawierać wyliczone odsetki za zwłokę w płatnościach. </p> <p> <b>flaga Przeterminowane</b> - wskazuje, czy zestawienie obejmie tylko te dokumenty, które nie zostały zapłacone we wskazanym na nich terminie. </p> <p> <b>flaga Zatwierdzone</b> - wskazuje, czy zestawienie obejmie tylko dokumenty zatwierdzone. </p> <p> <b>Należności na dzień</b> - w polu tym należy określić datę, do której powinny być badane należności o podanych wyżej warunkach. Zestawienie pokazuje stan należności na wskazany w tym polu dzień. </p> <p> <b>Kontrahent</b> - pole to służy do wprowadzenia symbolu kontrahenta, którego należności chcemy uzyskać na zestawieniu. Można wpisać symbol nadany kontrahentowi w kartotece, skorzystać z funkcji LISTA (<b>Ctrl-F</b>) lub WYSZUKIWANIE (<b>Alt-Q, Esc-Q</b>). Jeżeli pole to pozostanie puste, zestawienie obejmie należności dla wszystkich występujących na dokumentach kontrahentów. </p> <p> <b>Akwizytor</b> - w tym polu możemy wpisać akwizytora za pomocą funkcji LISTA. Wypełnienie tego pola spowoduje, że zestawienie należności zostanie ograniczone tylko do faktur danego akwizytora. </p> <p> <b>Trasa</b> - pole trasa działa analogicznie jak akwizytor, dotyczy faktur przypisanych do danej trasy. </p> <p> <b>Biuro</b> - dzięki powiązaniu słownika akwizytorów ze słownikiem biur możemy wypełniając to pole uzyskać obraz należności dla danego biura. </p> <p> <b>Waluty</b> - w polu tym należy wprowadzić symbol waluty wpisując go wprost lub korzystając z funkcji LISTA. </p> <hr /> <p> <a href="/dokuwiki/doku.php?id=ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny" class="wikilink1" title="ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny">Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna</a> </p> </div>