Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
dokumenty_ksiegowe_generowanie_przeksiegowan_kosztow [2013/12/23 15:53] kostek utworzono |
dokumenty_ksiegowe_generowanie_przeksiegowan_kosztow [2013/12/23 15:54] (aktualna) kostek |
||
---|---|---|---|
Linia 7: | Linia 7: | ||
Procedura w pierwszym kroku wybiera konta lub grupę kont wskazanych w polu "Z konta". Wskazania można dokonać: | Procedura w pierwszym kroku wybiera konta lub grupę kont wskazanych w polu "Z konta". Wskazania można dokonać: | ||
- | 1. Dla pojedynczego konta wpisując bezpośrednio wszystkie jego segmenty. | + | - Dla pojedynczego konta wpisując bezpośrednio wszystkie jego segmenty. |
- | 2. Dla grupy kont - wpisując je za pomocą znaków agregujących takich jak w zestawieniu OBROTY i SALDA - pole maska linii. | + | - Dla grupy kont - wpisując je za pomocą znaków agregujących takich jak w zestawieniu OBROTY i SALDA - pole maska linii. |
- | 3. Dla grupy kont - podając zakres od konta - do konta analogicznie jak w zestawieniach księgowych. | + | - Dla grupy kont - podając zakres od konta - do konta analogicznie jak w zestawieniach księgowych. |
- | 4. Dla grupy kont - pobierając jej "definicję" ze wskazanego rozdzielnika. (w rozdzielniku wskazujemy konto lub grupę kont jak w punktach 1-3). | + | - Dla grupy kont - pobierając jej "definicję" ze wskazanego rozdzielnika. (w rozdzielniku wskazujemy konto lub grupę kont jak w punktach 1-3). |
Następnie dokonuje zapisu na wybrane wcześniej konta po przeciwnej stronie niż obroty wskazanej grupy kont. Wartości tych zapisów są proporcjonalne do współczynnika wskazanego w rozdzielniku według którego dokonujemy przeksięgowania. W przypadku gdy nie wskazujemy żadnego rozdzielnika współczynnik ten wynosi domyślnie 100%. W następnym kroku procedura wybiera konta lub grupę kont według takich samych zasad jak poprzednio, na które dokonuje zapisów po stronie przeciwnej niż w grupie kont wejściowych. Wartości zapisów na grupę kont wyjściowych są określane następująco: | Następnie dokonuje zapisu na wybrane wcześniej konta po przeciwnej stronie niż obroty wskazanej grupy kont. Wartości tych zapisów są proporcjonalne do współczynnika wskazanego w rozdzielniku według którego dokonujemy przeksięgowania. W przypadku gdy nie wskazujemy żadnego rozdzielnika współczynnik ten wynosi domyślnie 100%. W następnym kroku procedura wybiera konta lub grupę kont według takich samych zasad jak poprzednio, na które dokonuje zapisów po stronie przeciwnej niż w grupie kont wejściowych. Wartości zapisów na grupę kont wyjściowych są określane następująco: | ||
- | 1. Ich suma musi zawsze być równa sumie zapisów na konta wejściowe. | + | - Ich suma musi zawsze być równa sumie zapisów na konta wejściowe. |
- | 2. Jeżeli przeksięgowanie odbywa się na podstawie rozdzielnika to sumę zapisów na konta wejściowe dzielimy na wskazane w rozdzielniku konta wyjściowe proporcjonalnie do wskazanych w nim współczynników. | + | - Jeżeli przeksięgowanie odbywa się na podstawie rozdzielnika to sumę zapisów na konta wejściowe dzielimy na wskazane w rozdzielniku konta wyjściowe proporcjonalnie do wskazanych w nim współczynników. |
Jeżeli przeksięgowanie odbywa się na podstawie rozdzielnika to możemy przyjąć, że zarówno konta wejściowe jak i wyjściowe wskazane są w rozdzielniku. Szczególnym przypadkiem jest wskazanie jako kont wejściowych i wyjściowych tylko kont syntetycznych. Wtedy przeksięgowanie odbywa się według wspólnych dla tych kont segmentów analitycznych w sposób "jeden do jednego". | Jeżeli przeksięgowanie odbywa się na podstawie rozdzielnika to możemy przyjąć, że zarówno konta wejściowe jak i wyjściowe wskazane są w rozdzielniku. Szczególnym przypadkiem jest wskazanie jako kont wejściowych i wyjściowych tylko kont syntetycznych. Wtedy przeksięgowanie odbywa się według wspólnych dla tych kont segmentów analitycznych w sposób "jeden do jednego". |