Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dokumenty_ksiegowe_generowanie_przeksiegowan_kosztow

Generowanie przeksięgowań kosztów

Generowanie przeksięgowań - procedura służąca do tworzenia dokumentów księgowych (typu PK) pozwalających na przeksięgowanie obrotów za wskazany okres z konta lub grupy kont wskazanych w polu „Z konta”, na konto lub konta wskazane w polu „Na konto” lub według wskazanego rozdzielnika.

Procedura w pierwszym kroku wybiera konta lub grupę kont wskazanych w polu „Z konta”. Wskazania można dokonać:

  1. Dla pojedynczego konta wpisując bezpośrednio wszystkie jego segmenty.
  2. Dla grupy kont - wpisując je za pomocą znaków agregujących takich jak w zestawieniu OBROTY i SALDA - pole maska linii.
  3. Dla grupy kont - podając zakres od konta - do konta analogicznie jak w zestawieniach księgowych.
  4. Dla grupy kont - pobierając jej „definicję” ze wskazanego rozdzielnika. (w rozdzielniku wskazujemy konto lub grupę kont jak w punktach 1-3).

Następnie dokonuje zapisu na wybrane wcześniej konta po przeciwnej stronie niż obroty wskazanej grupy kont. Wartości tych zapisów są proporcjonalne do współczynnika wskazanego w rozdzielniku według którego dokonujemy przeksięgowania. W przypadku gdy nie wskazujemy żadnego rozdzielnika współczynnik ten wynosi domyślnie 100%. W następnym kroku procedura wybiera konta lub grupę kont według takich samych zasad jak poprzednio, na które dokonuje zapisów po stronie przeciwnej niż w grupie kont wejściowych. Wartości zapisów na grupę kont wyjściowych są określane następująco:

  1. Ich suma musi zawsze być równa sumie zapisów na konta wejściowe.
  2. Jeżeli przeksięgowanie odbywa się na podstawie rozdzielnika to sumę zapisów na konta wejściowe dzielimy na wskazane w rozdzielniku konta wyjściowe proporcjonalnie do wskazanych w nim współczynników.

Jeżeli przeksięgowanie odbywa się na podstawie rozdzielnika to możemy przyjąć, że zarówno konta wejściowe jak i wyjściowe wskazane są w rozdzielniku. Szczególnym przypadkiem jest wskazanie jako kont wejściowych i wyjściowych tylko kont syntetycznych. Wtedy przeksięgowanie odbywa się według wspólnych dla tych kont segmentów analitycznych w sposób „jeden do jednego”.


Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna

dokumenty_ksiegowe_generowanie_przeksiegowan_kosztow.txt · ostatnio zmienione: 2013/12/23 15:54 przez kostek