W tym zestawieniu możemy uzyskać tzw. Potwierdzenie sald z kontrahentami.

Należy wypełnić pola:

1. Od daty
2. Na dzień
3. Kwota minimalna
4. Kontrahenci od (symbol kontrahenta)
5. Kontrahenci do (symbol kontrahenta)
6. Maska kont (tu można wpisać maskę konta należności lub zobowiazań, lub należności i zobowiązań; np.201*,202*,20*)
7. Potwierdzenie do (ilość dni oczekiwania na potwierdzenie)
8. Znacznik Drukować tylko odcinek C (wydruk, który służy do przeanalizowania stanu sald)
9. Wyszukiwanie dokumentów wg daty wystawienia

Po wprowadzeniu powyższych informacji procedurę tworzenia zestawienia uruchamia klawisz F1 . Pojawi się okienko Wydruku. Klikając ikonkę PDF() zapiszemy Potwierdzenia sald do pliku pdf. Potwierdzenie salda zawiera informacje o kontrahentach (stronach transakcji), dokumentach handlowych nierozliczonych (niezapłaconych), saldzie wynikacjącym z tych dokumentów i o saldzie księgowym dotyczącym transakcji między kontrahentami.

Jeśli znacznik Drukować tylko odcinek C nie był zaznaczony to dla każdego kontrahenta otrzymamy Potwierdzenie salda na odcinku A,B,C.

Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna