W tym zestawieniu możemy uzyskać tzw. Potwierdzenie sald z kontrahentami.

Należy wypełnic pola:

1. Od daty
2. Na dzień
3. Kwota minimalna
4. Kontrahenci od (symbol kontrahenta)
5. Kontrahenci do (symbol kontrahenta)
6. Maska kont (tu można wpisać maskę konta należności lub zobowiazań, lub należności i zobowiązań; np.201*,202*,20*)
7. Potwierdzenie do (ilość dni oczekiwania na potwierdzenie)
8. Znacznik Drukować tylko odcinek C (wydruk, który służy do przeanalizowania stanu sald)
9. Wyszukiwanie dokumentów wg daty wystawienia

Od daty Do daty - w tych polach należy określić zakres czasu, za jaki użytkownik chce uzyskać informację o stanie obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych.

Zakres kont - w polu tym należy wprowadzić zakres kont księgowych jaki ma pojawić się na zestawieniu. W polu tym możliwe jest korzystanie ze znaków maskujących.

Maska linii - wygląd wydruku zestawienia zależy od znaków maskujących wprowadzonych do tego pola. - znak kropki (.) zastępuje dokładnie jeden znak w koncie; - znak gwiazdki (*) zastępuje dowolną ilość znaków w koncie; jeśli po nim występuje jakikolwiek znak, oznacza to że ta dowolność dotyczy tylko znaków z segmentu konta, w którym występuje gwiazdka np.: - puste pole oznacza, iż na wydruku zestawienia pojawią się konta wraz z wszystkimi segmentami analitycznymi; - ”-*” oznacza, że na zestawieniu pojawią się konta bez segmentów analitycznych itd.

Agregacje - agregacja danych w zestawieniu zależeć będzie od ustawienia znaków agregujących w tym polu:

- znak at (@) zastępuje dokładnie jeden znak w koncie; użycie znaku oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się choć jeden znak wśród wszystkich znaków konta „zamaskowanych” tym znakiem;

- znak hash (#) zastępuje dowolną ilość znaków w koncie; użycie znaku oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się choć jeden znak wśród wszystkich znaków konta „zamaskowanych” tym znakiem;

Przykłady: puste pole oznacza brak agregacji - @ oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się pierwszy znak w pierwszym segmencie kont

#-*-#. oznacza, że zostanie dokonana agregacja jeśli zmieni się którykolwiek znak pierwszego segmentu oraz którykolwiek znak trzeciego segmentu za wyjątkiem ostatniego znaku.

Bilansowe - zestawienie obejmie tylko konta, które w planie kont zostały zadeklarowane jakie bilansowe;

Pozabilansowe - zestawienie obejmie tylko konta pozabilansowe;

Wszystkie - zestawienie obejmie wszystkie konta.

Po wprowadzeniu powyższych informacji procedurę tworzenia zestawienia uruchamia klawisz F1. Zestawienie obejmuje następujące informacje:

Stan kont na początku roku - zapisy na kontach wynikające z bilansu otwarcia;

Obroty - obroty konta za zadany okres czasu;

obroty narastająco - obroty na kontach od początku roku;

Saldo - saldo konta - w sytuacji kiedy linię zestawienia tworzy więcej niż jedno konto (na skutek użycia znaków maskujących) po stronie Wn widzimy sumę sald Wn, a po stronie Ma sumę sald Ma poszczególnych kont

Saldo sald - saldo konta liczone jako saldo sald poszczególnych kont wchodzących do danej linii zestawienia