Zestawienia→Kontrahenci→Analiza płatności

Zestawienie Analiza płatności służy do analizy rozrachunków z wybranym kontrahentem. Umożliwia wiekowanie zobowiązań i należności w podziale na dowolnie wybrane okresy. Umożliwia również podział należności i zobowiązań na faktury, faktury korygujące i noty w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Rozrachunki mogą być prezentowane w podziale na dowolne okresy. Do ustawienia tych okresów służą pola „Od dnia” i „Do dnia”. Poniżej znajdują się przykładowe okresy.

• Przedział <1 ; 14> oznacza faktury przeterminowane od 1 do 14 dni.
• Przedział <15 ; 30> oznacza faktury przeterminowane od 15 do 30 dni.
• Przedział < -14 ; 0> oznacza faktury, których termin płatności upływa w terminie od dzisiaj do 14 dni od dzisiaj (faktury nie przeterminowane).
• Przedział < -30 ; -15> oznacza faktury, których termin płatności upłynie za 15 do 30 dni (faktury nie przeterminowane).

Naciśnięcie Ctrl-F w polu „Wartość niezapłaconych faktur obcych” lub „Wartość niezapłaconych faktur własnych” spowoduje wyświetlenie listy wszystkich faktur, które składają się na tę kwotę. Analiza płatności może służyć też do stworzenia zestawienia niezapłaconych należności lub niezapłaconych zobowiązań jeśli tylko w tabelce jak powyżej będziemy mieli wiersz o wystarczająco długim przedziale czasowym np. < -999;999>. Wtedy wyświetlając listę faktur obcych lub własnych w tym wierszu możemy ją wydrukować lub zapisać do pliku.

Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna